Relatório financeiro mensal

Esta é a aplicação Excel que faz a análise financeira de empresas a partir dos seus balancetes mensais. De forma estruturada, permite o ajustamento de cada conta dos balancetes para análise financeira, obtendo-se assim uma visão das demonstrações financeiras preparada para a avaliação do desempenho em diversas vertentes de análise.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS AJUSTADAS PARA ANÁLISE FINANCEIRA

  • Balanço Funcional
  • Demonstração de Resultados para a Gestão
  • Demonstração de Fluxos de Caixa para Análise Financeira

RÁCIOS DE ANÁLISE FINANCEIRA

ESTRUTURA FINANCEIRA
  • Endividamento
  • Estrutura do endividamento
SOLVABILIDADE
  • Autonomia financeira
LIQUIDEZ
  • Liquidez geral
  • Liquidez reduzida
  • Liquidez imediata
  • Prazo de segurança de liquidez
EQUILÍBRIO FINANCEIRO
  • Fundo de maneio
  • Necessidades de fundo de maneio
  • Tesouraria líquida
  • Excesso/défice de tesouraria líquida em meses
CAPACIDADE DE REEMBOLSO E ENDIVIDAMENTO
  • Cobertura dos custos finaneiros
  • Capacidade de reembolso da dívida
RÁCIOS DE QUALIDADE DOS FLUXOS
  • Qualidade do rácio das vendas
  • Qualidade dos fluxos de caixa
RÁCIOS DE FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO
  • Rácio de cobertura do investimento pelas operações
  • Intensidade do investimento
RÁCIOS DE DESEMPENHO DOS FLUXOS
  • Rendibilidade de caixa dos capitais investidos
  • Peso dos pagamentos ao pessoal
  • Rendibilidade operacional de fluxos
  • Rendibilidade líquida de fluxos
RÁCIOS DE FUNCIONAMENTO
  • Rotação do ativo
  • Rotação do ativo fixo
  • Rotação do capital investido
  • Permanência de inventários em armazém (dias)
  • Prazo médio de recebimentos (dias)
  • Prazo médio de pagamentos (dias)
RÁCIOS DE RENDIBILIDADE DOS CAPITAIS INVESTIDOS
  • Rentabilidade dos capitais investidos (RCI)
  • Decomposição da RCI:
  • Rácio de margem de contribuição
  • Efeito dos custos fixos
  • Rotação dos capitais investidos

ANÁLISE DA RENDIBILIDADE DOS CAPITAIS PRÓPRIOS

Decomposição da rendibilidade dos capitais nas componentes:

  • Operacional
  • Alavanca financeira
  • Efeito não corrente
  • Efeito fiscal

ANÁLISE DE RISCO

  • Alavancagem operacional e financeira
  • Análise da sensibilidade dos resultados em relação ao volume de negócios
  • Modelo de Altman Z-Score para empresas não-cotadas

REQUISITOS

  • Microsoft Excel 2010 ou superior
  • Windows 10 ou superior
  • Ligação à Internet
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Imagens de demonstração

Instruções
Balancetes mensais
Ajustes para análise financeira
Balanço funcional
Demonstração de resultados para a gestão
Demonstração de fluxos de caixa para análise financeira
Rácios de análise financeira
Rácios de análise financeira
Rácios de análise financeira
Rácios de análise financeira
Rácios de análise financeira
Rácios de análise financeira
Análise da rendibilidade dos capitais próprios
Análise de risco

Vídeo de demonstração