Relatório financeiro mensal

Esta é a aplicação Excel que faz a análise financeira de empresas a partir dos seus balancetes mensais. De forma estruturada, permite o ajustamento de cada conta dos balancetes para análise financeira, obtendo-se assim uma visão das demonstrações financeiras preparada para a avaliação do desempenho em diversas vertentes de análise.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS AJUSTADAS PARA ANÁLISE FINANCEIRA

  • Balanço Funcional
  • Demonstração de Resultados para a Gestão
  • Demonstração de Fluxos de Caixa para Análise Financeira

RÁCIOS DE ANÁLISE FINANCEIRA

ESTRUTURA FINANCEIRA
  • Endividamento
  • Estrutura do endividamento
SOLVABILIDADE
  • Autonomia financeira
LIQUIDEZ
  • Liquidez geral
  • Liquidez reduzida
  • Liquidez imediata
  • Prazo de segurança de liquidez
EQUILÍBRIO FINANCEIRO
  • Fundo de maneio
  • Necessidades de fundo de maneio
  • Tesouraria líquida
  • Excesso/défice de tesouraria líquida em meses
CAPACIDADE DE REEMBOLSO E ENDIVIDAMENTO
  • Cobertura dos custos finaneiros
  • Capacidade de reembolso da dívida
RÁCIOS DE QUALIDADE DOS FLUXOS
  • Qualidade do rácio das vendas
  • Qualidade dos fluxos de caixa
RÁCIOS DE FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO
  • Rácio de cobertura do investimento pelas operações
  • Intensidade do investimento
RÁCIOS DE DESEMPENHO DOS FLUXOS
  • Rendibilidade de caixa dos capitais investidos
  • Peso dos pagamentos ao pessoal
  • Rendibilidade operacional de fluxos
  • Rendibilidade líquida de fluxos
RÁCIOS DE FUNCIONAMENTO
  • Rotação do ativo
  • Rotação do ativo fixo
  • Rotação do capital investido
  • Permanência de inventários em armazém (dias)
  • Prazo médio de recebimentos (dias)
  • Prazo médio de pagamentos (dias)
RÁCIOS DE RENDIBILIDADE DOS CAPITAIS INVESTIDOS
  • Rentabilidade dos capitais investidos (RCI)
  • Decomposição da RCI:
  • Rácio de margem de contribuição
  • Efeito dos custos fixos
  • Rotação dos capitais investidos

ANÁLISE DA RENDIBILIDADE DOS CAPITAIS PRÓPRIOS

Decomposição da rendibilidade dos capitais nas componentes:

  • Operacional
  • Alavanca financeira
  • Efeito não corrente
  • Efeito fiscal

ANÁLISE DE RISCO

  • Alavancagem operacional e financeira
  • Análise da sensibilidade dos resultados em relação ao volume de negócios
  • Modelo de Altman Z-Score para empresas não-cotadas

REQUISITOS

  • Microsoft Excel 2010 ou superior
  • Windows 10 ou superior
  • Ligação à Internet
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