Reconciliação bancária

Quanto tempo perde a sua empresa a fazer a conciliação bancária? Esta tarefa, aborrecida e indispensável para o bom controlo financeiro, pode levar longas horas a concluir. Agora,  já pode fazer a conciliação bancária, em poucos minutos, talvez mesmo em apenas alguns segundos, com a ajuda desta folha de cálculo Excel.

Basta colocar o extrato bancário numa folha e o extrato contabilístico noutra, clicar no botão “Conciliar” e o trabalho está feito.

COMO FUNCIONA?

  1. Introduza o Extrato Bancário no separador próprio para o efeito;
  2. Introduza o Extrato Contabilístico
  3. Clique em "Reconciliar"

Pode importar ou copiar e colar os extratos a partir de outra folha de cálculo Excel

CONFIGURAÇÕES

  • É possível ignorar palavras irrelevantes para a pesquisa. Por exemplo, a palavra “pagamento” pode ser irrelevante se todos os pagamentos contêm esta palavra;
  • É possível definir um determinado número de dias para de flexibilidade para a pesquisa de datas dos movimentos.

SÃO IDENTIFICADOS 3 RESULTADOS POSSÍVEIS:

  1. Não encontrado. Para os casos em que não foi possível conciliar o valor no intervalo de datas definido;
  2. Encontrado valor. Quando concilia o valor dentro do intervalo de datas definido;
  3. Reconciliado com a identificação da linha do extrato correspondente. Quando encontra o valor, dentro das datas especificadas e pelo menos uma palavra em comum.

A APLICAÇÃO CRIA UM RESUMO COM OS MOVIMENTOS EM FALTA

Após conciliar os movimentos bancários e contabilísticos, a aplicação cria um novo separador automaticamente com os movimentos em falta no banco e na contabilidade.

TEMPO É DINHEIRO

Os benefícios são óbvios: reduzir a conciliação bancária a segundos de trabalho e detetar erros rapidamente.

REQUISITOS

  • Microsoft Excel 2010 ou superior
  • Windows 10 ou superior
  • Ligação à Internet
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Imagens de demonstração

Instruções
Extrato bancário conciliado
Extrato contabilístico conciliado
Mapa de resumo

Vídeo de demonstração