Previsão de tesouraria

Planeamento e controlo de tesouraria da sua empresa

A aplicação está estruturada por:

  • Fluxos de caixa Operacionais, Extraordinários, Financiamento e Investimento
  • Datas, sendo possível especificar a previsão de movimentos por dia

Esta é uma folha de cálculo muito versátil, que permite detalhar e resumir o seu planeamento financeiro, oferecendo uma visão abrangente ou detalhada dos saldos e fluxos de caixa. Os pagamentos e recebimentos são planeados por dia e podem ser agrupados por meses.

Poderá analisar graficamente:

  • A evolução do saldo de tesouraria
  • A composição dos principais fluxos de caixa em gráfico tipo "waterfall"
  • O resumo mensal dos fluxos de recebimentos e pagamentos

Requisitos

  • Microsoft Excel 2010 ou superior
  • Windows 10 ou superior
  • Ligação à Internet
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Imagens de demonstração

Instruções
Previsão de tesouraria diária
Previsão de tesouraria mensal
Gráfico com saldo bancário
Gráfico com fluxos de caixa
Previsão de recebimentos
Previsão de pagamentos

Vídeo de demonstração