Relatório Financeiro Mensal

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Como funciona?

Esta é a aplicação Excel que faz a análise financeira de empresas a partir dos seus balancetes mensais. De forma estruturada, permite o ajustamento de cada conta dos balancetes para análise financeira, obtendo-se assim uma visão das demonstrações financeiras preparada para a avaliação do desempenho em diversas vertentes de análise.

Demonstrações Financeiras Ajustadas

  • Balanço Funcional
  • Demonstração de Resultadoados para a Gestão
  • Demonstração de Fluxos de Caixa para Análise Financeira

Rácios de Análise Financeira

  • Endividamento e estrutura do endividamento
  • Autonomia financeira
  • Liquidez (geral, reduzida, imediata, prazo de segurança)
  • Equilíbrio financeiro e tesouraria líquida
  • Capacidade de reembolso e endividamento
  • Qualidade e desempenho dos fluxos de caixa
  • Funcionamento e rotação do ativo
  • Rentabilidade dos capitais investidos

Análise

  • Decomposição da rentabilidade dos capitais próprios
  • Alavancagem operacional e financeira
  • Análise da sensibilidade dos resultados
  • Modelo de Altman Z-Score

Requisitos

  • Microsoft Excel Office 365
  • Power BI Desktop
  • Windows 11
  • Ligação à Internet

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