Como funciona?
A aplicação está estruturada por:
- Fluxos de caixa Operacionais, Extraordinários, Financiamento e Investimento
- Datas, sendo possível especificar a previsão de movimentos por dia
Esta é uma folha de cálculo muito versátil, que permite detalhar e resumir o seu planeamento financeiro, oferecendo uma visão abrangente ou detalhada dos saldos e fluxos de caixa até 2 meses. Os pagamentos e recebimentos são planeados por dia e podem ser agrupados por meses.
Poderá analisar graficamente:
- A evolução do saldo de tesouraria
- A composição dos principais fluxos de caixa em gráfico tipo “waterfall”
- O resumo mensal dos fluxos de recebimentos e pagamentos
O que há de novo nesta versão?
Integração com o Power BI
- Integração e transformação de dados
- Fácil construção de modelos de dados no Power BI Service
- Criação de relatórios e dashboards interativos.
Mais controlo de Tesouraria:
- Definição opcional de um saldo de segurança
- Gráficos com resumos diários de saldo
- Controlo diário do saldo final em relação ao saldo de segurança.
Requisitos
- Microsoft Excel Office 365
- Power BI Desktop
- Windows 11
- Ligação à Internet