Como funciona?
Quanto tempo perde a sua empresa a fazer a conciliação bancária? Esta tarefa, aborrecida e indispensável para o bom controlo financeiro, pode levar longas horas a concluir.
Agora, já pode fazer a conciliação bancária, em poucos minutos, talvez mesmo em apenas alguns segundos, com a ajuda desta folha de cálculo Excel. Basta colocar o extrato bancário numa folha e o extrato contabilístico noutra, clicar no botão “Conciliar” e o trabalho está feito.
- Introduza o Extrato Bancário no separador próprio para o efeito;
- Introduza o Extrato Contabilístico
- Clique em “Reconciliar”
Configurações
SÃO IDENTIFICADOS 3 RESULTADOS POSSÍVEIS:
- Não encontrado. Para os casos em que não foi possível conciliar o valor no intervalo de datas definido;
- Encontrado valor. Quando concilia o valor dentro do intervalo de datas definido;
- Reconciliado com a identificação da linha do extrato correspondente.
A APLICAÇÃO CRIA UM RESUMO COM OS MOVIMENTOS EM FALTA
- Após conciliar os movimentos bancários e contabilísticos, a aplicação cria um novo separador automaticamente com os movimentos em falta no banco e na contabilidade, bem como identifica os movimentos que se encontram duplicados.
- É possível ignorar palavras irrelevantes para a pesquisa.
- É possível definir um determinado número de dias para flexibilidade na pesquisa de datas.
Requisitos
- Microsoft Excel Office 365
- Windows 11
- Ligação à Internet