Avaliação de Empresas

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Como funciona?

Quanto tempo perde a sua empresa a fazer a conciliação bancária? Esta tarefa, aborrecida e indispensável para o bom controlo financeiro, pode levar longas horas a concluir.

Agora, já pode fazer a conciliação bancária, em poucos minutos, talvez mesmo em apenas alguns segundos, com a ajuda desta folha de cálculo Excel. Basta colocar o extrato bancário numa folha e o extrato contabilístico noutra, clicar no botão “Conciliar” e o trabalho está feito.

  1. Introduza o Extrato Bancário no separador próprio para o efeito;
  2. Introduza o Extrato Contabilístico
  3. Clique em “Reconciliar”

Configurações

SÃO IDENTIFICADOS 3 RESULTADOS POSSÍVEIS:
  • Não encontrado. Para os casos em que não foi possível conciliar o valor no intervalo de datas definido;
  • Encontrado valor. Quando concilia o valor dentro do intervalo de datas definido;
  • Reconciliado com a identificação da linha do extrato correspondente.
A APLICAÇÃO CRIA UM RESUMO COM OS MOVIMENTOS EM FALTA
  • Após conciliar os movimentos bancários e contabilísticos, a aplicação cria um novo separador automaticamente com os movimentos em falta no banco e na contabilidade, bem como identifica os movimentos que se encontram duplicados.
  • É possível ignorar palavras irrelevantes para a pesquisa.
  • É possível definir um determinado número de dias para flexibilidade na pesquisa de datas.

Requisitos

  • Microsoft Excel Office 365
  • Windows 11
  • Ligação à Internet

Vídeo