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Conciliação Bancária em Excel

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Quanto tempo perde a sua empresa a fazer a conciliação bancária? Esta tarefa, aborrecida e indispensável para o bom controlo financeiro, pode levar longas horas a concluir. Agora,  já pode fazer a conciliação bancária, em poucos minutos, talvez mesmo em apenas alguns segundos, com a ajuda desta folha de cálculo Excel.

Basta colocar o extrato bancário numa folha e o extrato contabilístico noutra, clicar no botão “Conciliar” e o trabalho está feito.

Como funciona?

  1. Introduza o Extrato Bancário no separador próprio para o efeito;
  2. Introduza o Extrato Contabilístico
  3. Clique em "Reconciliar"

pode importar ou copiar e colar os Extratos a partir de outra folha de cálculo Excel

Configurações

  • É possível ignorar palavras irrelevantes para a pesquisa. Por exemplo, a palavra “pagamento” pode ser irrelevante se todos os pagamentos contêm esta palavra;
  • É possível definir um determinado número de dias para de flexibilidade para a pesquisa de datas dos movimentos.

A aplicação identifica 3 resultados possíveis:

  1. Não encontrado. Para os casos em que não foi possível conciliar o valor no intervalo de datas definido;
  2. Encontrado valor. Quando concilia o valor dentro do intervalo de datas definido;
  3. Reconciliado com a identificação da linha do extrato correspondente. Quando encontra o valor, dentro das datas especificadas e pelo menos uma palavra em comum.

Tempo é dinheiro

Os benefícios são óbvios: reduzir a conciliação bancária a segundos de trabalho e detetar erros rapidamente.

Requisitos

  • Microsoft Excel 2007 ou superior
  • Windows 7 ou superior
  • Ligação à Internet


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Veja abaixo as imagens e o vídeo de demonstração

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