Conciliação Bancária em Excel

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Quanto tempo perde a sua empresa a fazer a conciliação bancária? Esta tarefa, aborrecida e indispensável para o bom controlo financeiro, pode levar longas horas a concluir. Agora,  já pode fazer a conciliação bancária, em poucos minutos, talvez mesmo em apenas alguns segundos, com a ajuda desta folha de cálculo Excel.

Basta colocar o extrato bancário numa folha e o extrato contabilístico noutra, clicar no botão “Conciliar” e o trabalho está feito.

Como funciona?

No separador “Extrato Bancário” coloque todos os movimentos que pretende conciliar, incluindo as datas, débitos e créditos. A aplicação calcula o fluxo financeiro e converte os dados numa tabela. Acrescente as linhas que necessitar até ao máximo de 1.048.575 movimentos por conta bancária (deve ser suficiente para a maioria das empresas).

No separador “Extrato Contabilístico” faça o mesmo para os movimentos contabilísticos.

Em ambos os casos pode copiar e colar os dados a partir de outra folha de cálculo Excel.

No separador “Configurações” pode personalizar a sua pesquisa. Todos os campos são opcionais e não há limite quanto ao número de configurações.

  • Se usa abreviaturas nos lançamentos contabilísticos, identifique-as na primeira tabela;
  • Se pretender ignorar palavras irrelevantes para a pesquisa, acrescente-as na segunda tabela. Por exemplo, a palavra “pagamento” pode ser irrelevante se todos os pagamentos contêm esta palavra;
  • Defina a flexibilidade para a pesquisa por datas.

Clique no botão e os resultados da conciliação bancária são automaticamente apresentados.

A aplicação identifica 3 resultados possíveis:

  1. Não encontrado. Para os casos em que não foi possível conciliar o valor no intervalo de datas definido;
  2. Encontrado valor. Quando concilia o valor dentro do intervalo de datas definido;
  3. Encontrado valor e descrição. Quando encontra o valor, dentro das datas especificadas e pelo menos uma palavra em comum.

Por fim, pode fazer um resumo da conciliação bancária usando os filtros disponibilizados na aplicação. Pode criar vários ficheiros para contas bancárias diferentes, imprimir e converter para PDF.

Tempo é dinheiro

Os benefícios são óbvios: reduzir a conciliação bancária a segundos de trabalho e detetar erros rapidamente.

Esta aplicação é compatível com MS Office 2007 ou superior e utiliza macros. Não é compatível com Mac.

O preço da versão monoposto equivale a cerca de 60 Reais do Brasil ou 2800 Kwanzas Angolanos mas pode variar em função do câmbio do dia

Veja abaixo o vídeo de demonstração.

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